Aplicación de saldo por Acreditar
Aplicación de saldo por Acreditar
A veces, nuestros clientes depositan antes de solicitar la mercancia
y/o la factura, entonces tenemos un saldo anterior a cualquier factura (que
para efectos prácticos es un anticipo) y una factura posterior (la cual debería
pagarse con el anticipo)
Lo ideal es hacerle la factura por el anticipo de la mercancia (así sea
el 100%), pero si queremos reflejar solo el importe de lo pagado, Microsip te
ofrece la aplicación de saldo por acreditar.
NOTA: para que funcione, cronológicamente deberían estar: Primero el
cobro del cliente (el cual debería coincidir en importe y fecha con el deposito
o transferencia hecha en el banco) y por lo menos 1 día después la factura
emitida y timbrada, entonces:
1.- Realizar el cobro con fecha que coincida con el deposito del
banco (y anterior a la factura), dejándolo “sin acreditar a un cargo”, por
obvias razones… ya que el documento del tipo factura no existe aún. Para esto
el sistema te avisa y te pondrá un mensaje que explica a detalle que dicho
cobro no podría ser utilizado para acreditar una factura PPD, solo aplicará
para PUE.
2.- Realizar la factura posterior al cobro (por lo menos 1 día
después), y que se tenga la integración con cuentas por cobrar- ventas… dicha
factura deberia ser PUE
3.- En la ficha del cliente, debería estar un saldo pendiente y
un saldo por acreditar idéntico. Esto podría ser visible en el siguiente punto.
4.- Debes realizar un nuevo crédito con el concepto “Aplicación de
saldo por acreditar”, ahí debes aplicar el importe deseado al cargo (la
factura realizada en ventas y que pasa como cargo a cxc), aplicando el Saldo
por acreditar.
A este momento, deberás ver como se cancela, vuelve a cero o se
disminuye el SALDO POR ACREDITAR y a su vez se cancela, disminuye o se va a
cero el importe del cargo.
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